职责描述： 1、负责开立/注销银行账户，保管银行印鉴卡、制单U盾等物品； 2、根据公司有权终签人审批的支付凭证，办理对外转账制单，通知主管复核； 3、具体负责保管空白银行支票，办理承兑汇票托收手续； 4、在ERP系统内做银行账和现金账，负责银行对账及取得回单； 5、协助办理银行授信、（授信、借款、保证）协议签订及贷款提取、还本付息，并单独保管所在公司的相关协议复印件备查，主导提供贷后资料，协助维护银企关系； 6、根据市场需求，及时办理保函、银行汇票或保证金等方式的客户保证类银行业务，做好登记台账，到期日提醒相关人员收回； 7、具体实施理财申请、购买、赎回工作； 8、配合审计工作及资金管理工作； 9、完成领导交办的其他事务。 任职要求： 1、本科以上学历，财会、金融类专业； 2、1年以上工作经验； 3、熟练使用办公软件，了解ERP操作规则。