职位描述
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职位描述：
岗位描述：
1、严格按照国家现金管理制度和银行结算制度使用现金和进行结算；
2、负责现金领取、保管和支付工作；
3、定期清点库存现金，保证现金做到日清月结，发现问题及时上报，确保库存现金的准确。
4、对项目公司通过银行结算的资金，跟踪收款的进帐情况，审核付款的内容真实性和审批、授权
的完整性，保证资金按时足额进帐的安全完整。
5、每月定期编制银行存款余额调节表，保证核算准确，及时发现问题。
6、负责项目公司现金、银行存款日记账的登记、汇总，做到每日发生的资金收支及时登记入账。
7、定期与会计对账，保证现金、银行存款账账相符。
8、配合会计处理相关帐务。
9、每周与会计进行票据交接。
10、领导交办的其他工作
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