职位描述
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岗位职责：现金业务要严格按照财务制度和公司制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付；
负责现金、支票、收据的保管工作，要做到收有记录，支有审批签字；
现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误；
办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款；
对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失；
按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项；
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